巴菲特為何“清倉式”拋售蘋果 市場(chǎng)謹(jǐn)慎信號(hào)顯現(xiàn)
投資界傳奇人物巴菲特近期掀起了一波市場(chǎng)震動(dòng)的“清倉式”拋售。繼第二季度減持近50%之后，伯克希爾在第三季度再次減持了25%的蘋果股票，出售1億股后僅持有3億股。自年初以來，其蘋果持股已從9.05億股驟降至3億股，降幅達(dá)67%。盡管蘋果仍是其最大持倉，但持有市值已從年初的1743億美元跌至699億美元。
巴菲特的拋售不僅限于蘋果。三季度，伯克希爾凈賣出股票346億美元，這已是連續(xù)第八個(gè)季度成為股票凈賣出方。其中，對(duì)美國銀行的持股也削減23%至7.99億股。更引人注目的是，本季度公司自2018年以來首次暫停回購自家股票。持續(xù)拋售之下，伯克希爾現(xiàn)金儲(chǔ)備飆升至3252億美元的歷史新高，較年初的1680億美元大幅增加。
雖然巴菲特在今年5月將部分減持歸因于對(duì)資本利得稅率可能上調(diào)的擔(dān)憂，但如此大規(guī)模的套現(xiàn)行動(dòng)加上對(duì)整體市場(chǎng)的興趣減少，或許表明這位投資大師對(duì)美股的謹(jǐn)慎態(tài)度正在升溫。從經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來看，第三季度伯克希爾實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)100.9億美元，較去年同期下降6%，主要受到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保收益下降和匯兌損失的影響。不過，旗下汽車保險(xiǎn)公司GEICO表現(xiàn)亮眼，承保利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)翻倍，鐵路運(yùn)輸和能源業(yè)務(wù)的盈利也有所改善。
這位94歲的“奧馬哈圣人”曾在今年5月表示，除非能找到風(fēng)險(xiǎn)極低且回報(bào)可觀的投資機(jī)會(huì)，否則并不急于出手。這一立場(chǎng)與2008年金融危機(jī)期間呼吁買入美股形成鮮明對(duì)比。以巴菲特指標(biāo)（股市總市值與GDP之比）衡量，當(dāng)前美股市場(chǎng)確實(shí)不算便宜。
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